onemarkets Amundi Flexible Income Fund MD

ISIN

LU2503839081

WKN

A3DRGB

Referenční cena 110,89 EUR

Změna

-0,44% -2,36 EUR

12.02.2026

ISIN LU2503839081
WKN A3DRGB
Správcovská společnost UniCredit Invest Lux S.A.
Typ produktu Fondy s více aktivy
Datum spuštění třídy akcií 06.10.2022
Datum konečné platby Otevřený konec
Rozdělení příjmu distribuční
Datum spuštění podfondu 28.09.2022
Měna platby EUR
Měna fondu EUR
Klasifikace SFDR Art. 8

ZOBRAZIT VÍCE INFORMACÍ

1d 1 t 2 m 3 m 6 m 1 r 2 r 3 r 5 l Od vydání

Historie není k dispozici

Produkt

Historie není k dispozici

Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.

1d 3 m 6 m 1 r 3 r 5 l Od vydání

Historické úvahy neposkytují spolehlivé ukazatele pro budoucí výkonnost.

Produkt

Minulá výkonnost

Není dostatek dat, která by investorům poskytla užitečný ukazatel minulé výkonnosti.

Scénáře výkonnosti

Zobrazit scénáře k

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10660	1.6
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	9130	-2.3
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.8

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	9030	-2.5
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.8

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8890	-2.9
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.8

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8650	-3.6
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8650	-3.6
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8890	-2.9
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8860	-3
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.5	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8680	-3.5
Stresový scénář	6650	-33.5	7600	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10110	0.6	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	9040	-2.5
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10120	0.6	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8770	-3.2
Stresový scénář	6650	-33.5	7610	-12.8	6900	-8.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10120	0.6	10850	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8920	-2.8
Stresový scénář	5350	-46.5	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10120	0.6	10860	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8730	-3.3
Stresový scénář	5350	-46.5	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10130	0.6	10870	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8620	-3.6
Stresový scénář	5350	-46.5	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10160	0.8	10890	2.1
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8760	-3.3
Stresový scénář	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10180	0.9	10890	2.2
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8610	-3.7
Stresový scénář	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10210	1.1	10900	2.2
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8380	-4.3
Stresový scénář	5370	-46.3	6930	-16.7	6030	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10210	1.1	10900	2.2
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8600	-3.7
Stresový scénář	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10260	1.3	10930	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8330	-4.5
Stresový scénář	5370	-46.3	6930	-16.7	6030	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11800	4.2
Mírný scénář	9820	-1.8	10270	1.3	10930	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8290	-4.6
Stresový scénář	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11860	4.4
Mírný scénář	9830	-1.7	10300	1.5	10940	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	8270	-4.6
Stresový scénář	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11860	4.4
Mírný scénář	9820	-1.8	10310	1.5	10950	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	7660	-6.5
Stresový scénář	5360	-46.4	6930	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11860	4.4
Mírný scénář	9830	-1.7	10320	1.6	10960	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8140	-9.8	6960	-8.7
Stresový scénář	5350	-46.5	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11890	4.4
Mírný scénář	9830	-1.7	10320	1.6	10960	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8150	-9.7	6970	-8.6
Stresový scénář	5340	-46.6	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11890	4.4
Mírný scénář	9830	-1.7	10320	1.6	10960	2.3
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8310	-8.9	7250	-7.7
Stresový scénář	5340	-46.6	6920	-16.8	6010	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11970	4.6
Mírný scénář	9850	-1.5	10340	1.7	11080	2.6
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8330	-8.7	7290	-7.6
Stresový scénář	5340	-46.6	6920	-16.8	6010	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	11970	4.6
Mírný scénář	9850	-1.5	10350	1.8	11090	2.6
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8190	-9.5	7040	-8.4
Stresový scénář	5340	-46.6	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	12020	4.7
Mírný scénář	9860	-1.4	10380	1.9	11130	2.7
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	8100	-10	6890	-8.9
Stresový scénář	5340	-46.6	6920	-16.8	6020	-11.9

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	12020	4.7
Mírný scénář	9830	-1.7	10330	1.7	11020	2.5
Nepříznivý scénář	8510	-14.9	8410	-8.3	7420	-7.2
Stresový scénář	5600	-44	7500	-13.4	6760	-9.3

	1 rok		2 let		4 let
Scenario	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)	Co byste mohli získat po odečtení nákladů	Průměrný roční výnos (%)
Příznivý scénář	10840	8.4	11270	6.2	12020	4.7
Mírný scénář	9860	-1.4	10390	1.9	11160	2.8
Nepříznivý scénář	8360	-16.4	7970	-10.7	6670	-9.6
Stresový scénář	5350	-46.5	6930	-16.8	6030	-11.9

Složení

Poslední aktualizace:13.02.2026

STRUKTURA FONDŮ PODLE REGIONŮ

Jméno	Procento
ESP	4.60%
GBR	4.81%
AZE	0.87%
HUN	0.46%
SUP	0.65%
FRA	9.91%
AUT	0.53%
IRL	7.15%
JPN	0.05%
CZE	0.36%
EGY	0.19%
SRB	0.38%
MAR	0.08%
IND	0.07%
DEU	16.65%
PHL	0.79%
MEX	1.31%
ALB	0.03%
MYS	0.51%
ARM	0.45%
LUX	1.42%
IDN	0.21%
POL	0.37%
BEL	0.98%
NOR	0.22%
CHL	0.54%
NGA	0.08%
ITA	7.96%
CAN	0.09%
USA	9.93%
AUS	0.02%
COL	0.52%
SEN	0.16%
THA	0.49%
AGO	0.00%
CHE	2.60%
FIN	0.50%
TUR	0.79%
CYM	0.09%
TWN	0.02%
KWT	0.53%
CIV	0.50%
NLD	4.56%
GRC	0.17%
DNK	1.01%
SAU	0.70%
HKG	0.25%
PRT	0.39%
PAN	0.12%
BRA	1.08%
ROU	0.90%
ZAF	0.25%
PER	0.03%
SWE	0.77%
GTM	0.45%
JEY	0.09%
LBR	0.01%
Zobrazit více

STRUKTURA FONDŮ PODLE SEKTORŮ

Jméno	Procento
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	2.13%
Retail Trade And Department Stores	0.72%
Insurance Companies	1.46%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.58%
Healthcare And Social Services	0.27%
Petroleum	1.76%
Rubber And Tires	0.17%
Biotechnology	0.11%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.34%
Building Materials And Building Industry	0.56%
Real Estate	1.55%
Miscellaneous Trading Companies	0.29%
Miscellaneous Consumer Goods	0.45%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.45%
Precious Metals And Precious Stones	0.09%
Mining - Coal - Steel	0.17%
Banks And Other Credit Institutions	12.56%
Countries And Central Governments	32.17%
Vehicles	1.13%
Internet - Software - It Services	2.11%
Telecommunication	1.97%
Packaging Industries	0.16%
Electrical Appliances And Components	1.39%
Food And Soft Drinks	0.70%
Watch And Clock Industry - Jewellery	0.12%
Miscellaneous Services	0.78%
Chemicals	1.14%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	0.52%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	1.36%
Various Capital Goods	0.07%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.76%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	11.42%
Supranational Organisations	0.65%
Traffic And Transportation	1.45%
Energy And Water Supply	3.45%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.12%
Non-Ferrous Metals	0.20%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	1.06%
Office Supplies And Computing	0.59%
Electronics And Semiconductors	1.57%
Agriculture And Fishery	0.05%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	0.02%
Public - Non-Profit Institutions	0.02%
Zobrazit více

STRUKTURA FONDŮ PODLE MĚN

Jméno	Procento
MXN	0.43%
BRL	0.70%
USD	25.86%
THB	0.41%
GBP	3.85%
PLN	0.37%
PHP	0.79%
EUR	49.91%
NOK	0.02%
INR	0.01%
RSD	0.38%
RON	0.83%
JPY	0.02%
COP	0.51%
HUF	0.41%
CZK	0.36%
AUD	0.01%
CNH	0.06%
CAD	0.02%
DKK	0.51%
MYR	0.51%
PEN	0.08%
CHF	1.20%
IDR	0.43%
CLP	0.19%
SEK	0.35%
TRY	0.28%
ZAR	0.14%
Zobrazit více

Největší podíly

Jméno	Procento
ENEL SPA	0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 5.0% 15-05-37	0.10%
PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35	0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35	0.06%
AMRIZE LTD	0.00%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	0.09%
TURKEY GOVERNMENT BOND 30.0% 12-09-29	0.10%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	0.08%
SYSCO CORP	0.05%
AKER BP A 4.0% 29-05-32 EMTN	0.08%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10-10-35	0.05%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.25% 10-01-32	0.02%
CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN	0.06%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-01-30	0.02%
GC TREASURY CENTER COMPANY 4.4% 30-03-32	0.09%
ERSTE GR BK 4.25% PERP	0.03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	0.08%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.20%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0.05%
SMITHS GROUP PLC	0.06%
DANSKE BK 3.25% 14-01-33 EMTN	0.04%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34	0.01%
UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34	0.02%
INTE 9.125% PERP	0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32	0.09%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24-11-32	0.02%
BARCLAYS 3.811% 10-03-42	0.09%
NEXI 2.125% 30-04-29	0.03%
KONINKLIJKE KPN NV	0.13%
ABBVIE 3.2% 21-11-29	0.02%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.625% 15-06-30	0.01%
SAUDI INTL BOND 4.375% 16-04-29	0.48%
VALERO ENERGY CORP	0.01%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29	0.62%
HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 4.625% 11-01-33	0.01%
MARATHON PETROLEUM CORP	0.00%
E.ON SE	0.00%
SEGRO 3.5% 24-09-32 EMTN	0.03%
ALLIANZ SE 5.6% 03-09-54	0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54	0.33%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	0.00%
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34	0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.7% 26-01-36	0.10%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30	0.03%
INTE 4.198% 01-06-32	0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.75% PERP	0.02%
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	0.01%
MP MATERIALS CORP	0.01%
INTE 7.778% 20-06-54	0.14%
SERBIA TREASURY BONDS 4.5% 20-08-32	0.22%
TMOBILE U 4.75% 01-02-28	0.03%
DOMINION ENERGY INC	0.00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.12%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 3.5% 04-09-33	0.05%
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	0.04%
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	0.06%
EDF 9.125% PERP	0.08%
UNIBAIL RODAMCO SE 1.875% 15-01-31	0.06%
UBS ETC ON CMCI COPPER USD	0.16%
BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN	0.01%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 23-05-33	0.04%
ILIAD 5.625% 15-02-30	0.07%
ALLIANZ SE-REG	0.29%
AFS Amundi SBI FM India Bond	0.32%
GESTAMP AUTOMOCION 4.375% 15-10-30	0.06%
IBERDROLA RTS 26-01-26	0.00%
NASDAQ 100 INDEX 20260320 P25000	0.03%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 4.375% 05-04-34	0.07%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.01%
AIB GROUP 7.125% PERP	0.07%
COCA-COLA CO/THE	0.07%
ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53	0.08%
UBER TECHNOLOGIES INC	0.01%
FERRARI NV	0.05%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-44	0.19%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.12%
BUREAU VERITAS SA	0.13%
General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31	0.05%
VOLK FI 3.875 11-31	0.00%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	0.04%
ING GROEP NV 7.25% PERP	0.01%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	0.01%
KPN 3.875% 16-02-36 EMTN	0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.75% 08-02-31	0.07%
PETROLEOS MEXICANOS 10.0% 07-02-33	0.05%
HERA 3.25% 15-07-31 EMTN	0.02%
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	0.07%
BNP PAR 1.875% 14-12-27	0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.03%
ENI 4.75% 12-09-28	0.02%
BROADCOM 4.15% 15-04-32	0.08%
VISTRA CORP	0.00%
SLB LTD	0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.75% 15-08-26	0.13%
VONOVIA SE	0.01%
AMERICAN TOWER CORP	0.05%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB ZCP 03-02-53	0.01%
CHEVRON CORP	0.02%
ENEL 4.75% PERP	0.11%
BRENNTAG FINANCE BV 3.375% 02-10-31	0.05%
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 13-09-29	0.06%
WALT DISNEY CO/THE	0.05%
ABN AMRO BK 4.375% 16-07-36	0.03%
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	0.03%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84	0.07%
ERSTE GR BK 8.5% PERP	0.02%
SEMPRA	0.01%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.77% 24-05-28	0.19%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24-09-31	0.02%
AMAZON.COM INC	0.18%
ESSILORLUXOTTICA	0.06%
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	0.07%
INTE 8.248% 21-11-33 EMTN	0.07%
NETFLIX INC	0.02%
MORGAN STANLEY 5.942% 07-02-39	0.03%
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.3% 14-03-33	0.01%
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	0.11%
ANGLO AMERICAN PLC	0.19%
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	0.01%
ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29	0.04%
INTE 7.0% PERP	0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	0.07%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.01%
KBC GROUPE 8.0% PERP	0.03%
DASSAULT SYSTEMES SE	0.13%
MATTEL 3.75% 01-04-29	0.02%
UNITED KINGDOM GILT 6.0% 07-12-28	0.04%
RTX CORPORATIO 2.25% 01-07-30	0.01%
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc-EUR	0.72%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34	0.03%
KONE OYJ-B	0.18%
KLEPIERRE 1.625% 13-12-32 EMTN	0.06%
AGNICO EAGLE MINES LTD	0.03%
FINECOBANK SPA	0.12%
PRUDENTIAL PLC	0.22%
CNH INDUSTRIAL NV	0.00%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 31-10-28	0.95%
SAP SE	0.17%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	0.38%
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	0.07%
ASTRAZENECA PLC	0.33%
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA 10.1% 15-12-43	0.03%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05-05-34	0.04%
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	0.02%
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	0.03%
ENI 3.375% PERP	0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.07%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	0.22%
CROWN AMERCAP CORP V 4.25% 30-09-26	0.01%
ALLIANZ SE 3.875% PERP EMTN	0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-04-36	0.15%
SG 3.75% 15-07-31	0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17-02-35	0.03%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	0.07%
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	0.02%
ABN AMRO BK 3.324% 13-03-37	0.05%
BPCE 1.375% 23-12-26 EMTN	0.02%
ADP 1.125% 18-06-34	0.06%
UBS GROUP AG-REG	0.14%
WEBUILD 4.125% 03-07-31	0.09%
FRANCO-NEVADA CORP	0.01%
TESLA INC	0.05%
DELTA AIR LINES INC	0.01%
NEXI 3.875% 21-05-31 EMTN	0.10%
ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35	0.03%
KPN 4.875% PERP	0.07%
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	0.02%
ING GROEP NV 8.0% PERP	0.01%
ORACLE CORP	0.01%
MICRON TECHNOLOGY INC	0.02%
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.0% 29-10-28	0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34	0.06%
MC DONALD S 4.95% 14-08-33	0.01%
ABBVIE 4.25% 21-11-49	0.01%
CA 4.375% 15-04-36	0.02%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.12%
MEDTRONIC PLC	0.04%
DEUTSCHE BK 10.0% PERP	0.02%
PHILLIPS 66	0.01%
ALBEMARLE CORP	0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.25% 11-12-55	0.01%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36	0.21%
SNAM 3.375% 26-11-31 EMTN	0.06%
DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	0.02%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 2.94% 30-09-40	0.09%
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.01%
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 6.2% 15-06-30	0.02%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-30	0.07%
RCI BANQUE 3.75% 16-02-32 EMTN	0.08%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30	0.11%
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	0.01%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	0.07%
ABBOTT LABORATORIES	0.03%
UNITED AIRLINES 4.625% 15-04-29	0.06%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC 5.0% 01-06-29	0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 27-09-34	0.02%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.28%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33	0.15%
ENEL 4.5% PERP	0.11%
BK AMERICA 6.11% 29-01-37	0.06%
XCEL ENERGY INC	0.00%
HENNES AND MAURITZ AB 3.4% 31-10-33	0.05%
ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29	0.07%
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	0.06%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5% 17-11-29	0.33%
PEPSI 4.8% 17-07-34	0.04%
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	0.04%
NEWMONT CORP	0.01%
CSX CORP	0.07%
ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30	0.03%
BALDER FINLAND OYJ 1.0% 20-01-29	0.08%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31	0.07%
MERCK AND 4.5% 17-05-33	0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.02%
AKZO NOBEL N.V.	0.07%
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	2.33%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 31-10-34	0.03%
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	0.03%
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29	0.07%
CMA CGM 5.5% 15-07-29	0.07%
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	0.01%
PROSUS NV 4.193% 19-01-32	0.08%
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29	0.06%
AMERICAN AIRLINES INCAADVANTAGE LOYALTY 5.5% 20-04-26	0.00%
SANDVIK AB	0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.625% 15-02-27	0.15%
TOTALENERGIES SE	0.17%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0.15%
ASHTEAD GROUP PLC	0.05%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 8.0% 19-07-31	0.15%
XYLEM INC	0.00%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.01%
RAYONIER INC	0.00%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.25% 04-02-32	0.14%
KLEPIERRE 3.75% 30-09-37 EMTN	0.04%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL ZCP 11-07-36	0.06%
AVIS BUDGET GROUP	0.00%
SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34	0.07%
TJX COMPANIES INC	0.05%
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	0.04%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	0.09%
ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32	0.01%
ADOBE INC	0.04%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	0.07%
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3.875% 15-02-31	0.02%
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	0.03%
COMCAST 2.65% 01-02-30	0.01%
GECINA 1.625% 29-05-34 EMTN	0.03%
COMCAST CORP-CLASS A	0.06%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24-01-32	0.04%
BARCLAYS 4.506% 31-01-33	0.09%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	0.01%
REXEL 2.125% 15-06-28	0.04%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 4.9% 15-12-30	0.02%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	0.02%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.01%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.125% 29-04-32	0.01%
BANK OF AMERICA CORP	0.10%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.9% 14-04-34	0.08%
CORTEVA INC	0.01%
ENI 4.25% 09-05-29	0.01%
SENEGAL GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 13-03-28	0.13%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35	0.01%
AIR FR KLM 5.75% PERP	0.07%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	0.06%
FORVIA 5.375% 15-03-31	0.05%
BUND 10 A 20260220 P127	-0.03%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55	0.02%
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 15-07-30	0.06%
TURKEY GOVERNMENT BOND 31.08% 08-11-28	0.09%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 01-05-29	0.02%
UBS ETC ON CMCI ALU USD	0.20%
BAKER HUGHES CO	0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	0.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.16%
KION GROUP AG	0.08%
FORVIA 5.625% 15-06-30	0.07%
EON INTL FINANCE BV 3.0% 03-09-31	0.10%
BANCO DE BADELL 3.375% 18-02-33	0.07%
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	0.07%
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	0.07%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.625% PERP	0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23-01-27	0.11%
DIAGEO PLC	0.14%
OMNICOM GROUP 4.2% 01-06-30	0.02%
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	0.01%
NUTRIEN LTD	0.01%
VICI PROPERTIES INC	0.01%
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	0.09%
BANCO DE BADELL 6.0% 16-08-33	0.07%
KBC GROUP NV	0.31%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30	0.09%
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.00%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	0.54%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.225% 22-11-32	0.05%
INTESA SANPAOLO	0.16%
ABBVIE 4.5% 14-05-35	0.09%
MERCK KGAA	0.12%
ACCOR 3.875% 11-03-31	0.09%
FRESNILLO PLC	0.02%
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	0.01%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.01%
POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30	0.01%
COMCAST 1.95% 15-01-31	0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32	0.05%
ERSTE GR BK 3.375% PERP EMTN	0.10%
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	0.02%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.07%
MEXICAN BONOS 8.0% 31-07-53	0.03%
UNICREDIT 5.625% PERP EMTN	0.01%
GN STORE NORD A/S	0.07%
FORD MOTOR CREDIT 4.448% 16-09-32	0.11%
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	0.01%
WEBUILD 4.875% 30-04-30	0.03%
BPER BANCA 6.5% PERP	0.02%
MICROSOFT CORP	0.15%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.09%
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17-01-30	0.06%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	0.08%
BP CAP MK 4.875% PERP	0.02%
BMW FIN 3.625% 22-05-35 EMTN	0.02%
THE WALT DISNEY COMPANY 2.0% 01-09-29	0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	0.07%
TOTAL CAPITAL INTL 3.455% 19-02-29	0.01%
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03-07-27	0.07%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0.12%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 4.25% 07-02-28	0.22%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 9.25% 01-06-32	0.13%
NOVARTIS AG-REG	0.11%
BPER BANCA 3.625% 15-01-31	0.11%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	0.07%
UNITED KINGDOM GILT 4.625% 31-01-34	0.04%
EDP S.A 1.875% 14-03-82	0.07%
AMERICAN TOWER 5.25% 15-07-28	0.02%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.625% 16-04-30	0.07%
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	0.04%
ENCORE CAPITAL GROUP 9.25% 01-04-29	0.02%
RIO TINTO PLC	0.01%
BASF SE	0.01%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	0.06%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32	0.40%
INTE 6.375% PERP	0.04%
BARCLAYS 1.106% 12-05-32	0.10%
BALL 2.875% 15-08-30	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	0.62%
PROSUS NV	0.09%
NATIONAL GRID PLC	0.23%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-38	0.15%
ALCOA CORP	0.04%
ALPHABET INC-CL A	0.11%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.0% 23-05-29	0.02%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28	0.01%
SWEDBANK AB 3.25% 24-09-29	0.04%
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	0.07%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 19-08-34	0.05%
WEIR GROUP PLC/THE	0.12%
ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29	0.02%
AIB GROUP 6.0% PERP	0.01%
NEWS 3.875% 15-05-29	0.02%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 31-05-35	0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35	0.01%
EQUINIX INC	0.01%
COLOMBIA TES 6.0% 28-04-28	0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10-10	0.01%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29	0.03%
AYVENS 3.0% 18-04-30	0.04%
SAUDI INTL BOND 4.375% 12-01-31	0.12%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	0.02%
JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN	0.12%
ILIAD 5.375% 02-05-31	0.07%
NOVO NORDISK A/S-B	0.19%
BK AMERICA 2.972% 04-02-33	0.11%
UNICREDIT 5.459% 30-06-35	0.02%
INTE 6.625% 31-05-33 EMTN	0.01%
BALL 1.5% 15-03-27	0.03%
SANOFI	0.10%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-30	0.06%
PURE STORAGE INC - CLASS A	0.03%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 5.0% 30-09-30	0.03%
CROWN CASTLE INC	0.01%
HOLCIM LTD	0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	0.00%
A2A EX AEM 3.625% 30-01-35	0.07%
DEUTSCHE POST AG 3.5% 24-03-34	0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	0.07%
ENI 4.125% PERP EMTN	0.07%
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55	0.19%
VOLKSWAGEN BANK 3.5% 19-06-31	0.07%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.125% 25-09-29	0.06%
INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29	0.10%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33	0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20-04-52	0.04%
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.04%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	0.07%
ORACLE 2.95% 01-04-30	0.05%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	0.04%
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	0.10%
EDF 6.25% 30-05-28 EMTN	0.01%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35	0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31	0.98%
PUBLIC STORAGE	0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0.12%
METRO AG 4.625% 07-03-29	0.03%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	0.04%
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	0.05%
VOLKSBANK WIEN AG 3.625% 09-09-31	0.13%
ILIAD 4.25% 09-01-32	0.07%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 23-07-31	0.03%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.125% 17-02-32	0.07%
SMITH & NEPHEW PLC	0.11%
TYSON FOODS INC-CL A	0.01%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29	0.02%
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	0.05%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33	0.11%
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.125% PERP	0.10%
BROADCOM 4.15% 15-11-30	0.02%
INTESA VITA 4.217% 05-03-35	0.11%
LOXAM SAS 4.25% 15-02-31	0.05%
SGS SA-REG	0.10%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 7.5% 25-07-28	0.08%
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	0.07%
EURONEXT NV	0.09%
NORDEA BKP 3.125% 04-02-33	0.09%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.476% 02-07-35	0.03%
CTP NV 3.625% 10-03-31	0.09%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-01-30	0.04%
BANC BP 3.375 01-30	0.00%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP	0.08%
COLOMBIA TES 7.0% 26-03-31	0.06%
HEINEKEN NV 1.75% 07-05-40	0.02%
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	0.07%
LINDE PLC	0.01%
BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN	0.02%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	0.03%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	0.00%
DEUTSCHE BOERSE AG	0.14%
ACCOR 3.625% 03-09-32 EMTN	0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37	0.19%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	0.08%
SNAM 4.5% PERP	0.06%
BANCO BPM 7.25% PERP	0.02%
STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32	0.05%
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	0.04%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	0.08%
NETFLIX 3.625% 15-06-30	0.09%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	0.04%
UBS ETC ON BCOMNGTR INDEX	0.07%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	0.01%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 31-05-27	0.31%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	2.43%
VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29	0.05%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.336% 15-05-30	0.27%
SPCM 4.5% 15-03-32	0.04%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2% 30-10-33	0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-07-27	0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.812% 15-03-39	0.08%
ING GROEP NV	0.16%
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07-12-30	0.07%
SAUDI INTL BOND 4.875% 12-01-36	0.04%
ATT 3.15% 01-06-30	0.07%
UNICREDIT 3.8% 16-01-33 EMTN	0.11%
BHP GROUP LTD	0.01%
STARBUCKS 2.25% 12-03-30	0.01%
IQVIA HOLDINGS INC	0.04%
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	0.16%
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	0.06%
SAUDI INTL BOND 4.5% 26-10-46	0.06%
FEDEX CORP	0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32	0.10%
PROLOGIS INC	0.07%
ADIDAS AG	0.08%
BANKINTER 3.25% 03-11-33	0.05%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.85% 29-07-30	0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	0.06%
TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31	0.08%
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	0.03%
AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29	0.07%
IREN 3.875% 22-07-32 EMTN	0.07%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 3.5% 30-05-35	0.11%
SHELL PLC	0.24%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	0.03%
VENTAS INC	0.01%
INTESA VITA 2.375% 22-12-30	0.05%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31	0.05%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25-07-29	0.13%
ALPHABET INC-CL C	0.17%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34	0.10%
CBRE GROUP INC - A	0.01%
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	0.04%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625% 13-10-32	0.06%
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	0.08%
FREEPORT-MCMORAN	0.00%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.0% 15-01-31	0.03%
IHS 8.25% 29-11-31	0.09%
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	0.07%
CREDITO EMILIANO 4.875% 26-03-30	0.02%
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	0.01%
BP PLC	0.14%
ENGIE	0.00%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 27-10-27	0.06%
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.04%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.24%
CARLSBERG AS-B	0.17%
BEIERSDORF AG	0.07%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0.09%
ABB LTD-REG	0.10%
RCI BANQUE 6.125% PERP	0.04%
BANK NY MELLON	0.00%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	0.07%
ENI 5.95% 15-05-54	0.06%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33	0.04%
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	0.07%
CONSTELLATION ENERGY	0.00%
COCA COLA HBC FINANCE BV 1.625% 14-05-31	0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	0.09%
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	0.07%
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	0.04%
CTP NV 3.625% 13-04-32	0.05%
KBC GROUPE 6.0% PERP	0.01%
MEXICAN BONOS 8.5% 02-03-28	0.18%
EURO STOXX 50 20260220 C6050	-0.01%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35	0.12%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-34	0.02%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 6.2% 14-04-34	0.09%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP	0.02%
EDF 3.375% PERP	0.11%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31	0.10%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	0.04%
ORANGE 4.5% PERP	0.06%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.143% 23-02-30	0.06%
MOWI ASA	0.01%
MEXICAN BONOS 7.75% 13-11-42	0.06%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	0.04%
PEPSI 2.85% 24-02-26	0.02%
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	0.04%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	0.03%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08%
KERING	0.11%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.375% 28-04-35	0.12%
ERSTE GR BK 3.25% 14-01-33	0.05%
GOODMAN GROUP	0.01%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375% 17-10-31	0.01%
LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17-01-34	0.04%
BOEING CO/THE	0.05%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34	0.05%
LASMO U 7.3% 15-11-27	0.02%
INTE 6.625% 20-06-33	0.10%
SHELL INTL FINANCE BV 2.75% 06-04-30	0.02%
DEUTSCHE BAHN AG 1.6% PERP	0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.75% 25-07-29	0.10%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 3.3% 23-08-29	0.03%
BNP PARIBAS	0.09%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	0.00%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 30-09-30	0.03%
ILIAD 4.25% 15-12-29	0.01%
NVIDIA CORP	0.27%
ENGIE 5.125% PERP	0.06%
INTL FINANCE CORP IFC ZCP 25-02-41	0.02%
FORD MOTOR CREDIT 4.0% 13-11-30	0.03%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.49% 28-05-30	0.02%
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1% 10-03-30	0.01%
COLOMBIA TES 7.25% 18-10-34	0.04%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN INTL BD 3.5% 01-09-32	0.68%
VINCI SA	0.19%
BARRATT REDROW PLC	0.05%
BELFIUS SANV 4.875% 11-06-35	0.07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.00%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0.10%
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN	0.07%
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	0.06%
PROCTER & GAMBLE	0.00%
BNP PAR 7.375% PERP	0.02%
VOLKSWAGEN LEASING 4.0% 11-04-31	0.02%
WACKER CHEMIE AG	0.01%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	0.06%
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	0.06%
BNP PAR 4.5% PERP	0.05%
SOLVAY 4.25% 03-10-31	0.04%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	0.09%
PEPSI 3.6% 18-02-28	0.02%
NYKREDIT 4.0% 21-01-38 EMTN	0.13%
TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31	0.07%
REPUBLIC OF ARMENIA INTL BOND 6.75% 12-03-35	0.45%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 30-05-37	0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	0.07%
MORGAN STANLEY 2.943% 21-01-33	0.06%
MORGAN STANLEY 0.497% 07-02-31	0.02%
ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27	0.05%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3.375% 08-10-28	0.02%
EDF 2.875% PERP	0.06%
ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 3.5% 15-03-29	0.01%
CRH FUNDING BV 1.625% 05-05-30	0.02%
CARRIER GLOBAL CORP	0.04%
MC DONALD S 2.125% 01-03-30	0.01%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.875% 17-10-31	0.10%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.696% 23-02-38	0.02%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 19-01-33	0.48%
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03-12-31	0.07%
BANCO BPM 4.0% 01-01-36 EMTN	0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	0.02%
CAIXABANK 7.5% PERP	0.02%
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	0.01%
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	0.01%
ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP	0.01%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	0.07%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30	0.03%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	0.07%
ENERGY TRANSFER LP 3.75% 15-05-30	0.02%
EDF 6.25% 23-05-33	0.09%
ONEOK INC	0.01%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 11-12-42	0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-09-40	0.36%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	0.06%
GOLD SACH GR 6.45% 01-05-36	0.09%
STELLANTIS FINANCE US 6.45% 18-03-35	0.09%
ALBANIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-02-35	0.03%
IBERCAJA 4.125% 18-08-36	0.02%
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	0.06%
EURO STOXX 50 20260220 P5675	0.01%
FIBERCOP 1.625% 18-01-29 EMTN	0.01%
DANSKE BK 3.75% 19-11-36 EMTN	0.01%
EXOR NV 3.75% 14-02-33	0.06%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	0.09%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33	0.45%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.375% 29-12-31	0.04%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	0.05%
AIR LEASE 3.125% 01-12-30	0.01%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	0.03%
ISHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF USD ACC	0.64%
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	0.01%
AXA 4.5% PERP EMTN	0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.125% 25-01-30	0.02%
WELLTOWER INC	0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	0.25%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	0.05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-60	0.15%
WHITBREAD PLC	0.11%
RCI BANQUE 3.625% 03-11-32	0.12%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35	0.53%
CA 4.125% 18-03-35 EMTN	0.04%
BARRICK MINING CORP	0.00%
AMERICAN TOWER C	0.00%
AKER BP A 5.125% 01-10-34	0.06%
EDP S.A 4.75% 29-05-54	0.07%
CRH PLC	0.01%
JPM CHASE 4.493% 24-03-31	0.12%
DSM-FIRMENICH AG	0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.25% 15-05-30	0.22%
L'OREAL	0.13%
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03%
ASML HOLDING NV	0.71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 30-07-40	0.01%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	0.08%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32	0.02%
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	0.03%
ACCOR 4.875% PERP	0.07%
STARBUCKS CORP	0.05%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0.00%
LEGRAND SA	0.22%
ONE HOTELS 7.75% 02-04-31	0.08%
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	0.01%
DEUTSCHE BK 4.5% PERP	0.07%
KB HOME 4.0% 15-06-31	0.02%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	0.19%
OMNICOM GROUP 2.45% 30-04-30	0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43	0.07%
REMY COINTREAU	0.04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.05%
CITIGROUP 6.625% 15-06-32	0.06%
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	0.09%
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	0.04%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.72% 16-08-34	0.06%
EON SE 3.75% 15-01-36	0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-53	0.19%
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	0.07%
CMS ENERGY CORP	0.03%
CISCO SYSTEMS INC	0.06%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP	0.07%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 0.375% 30-09-33	0.01%
VODAFONE GROUP 4.125% 04-06-81	0.03%
INTE 2.925% 14-10-30 EMTN	0.14%
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30	0.04%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35	0.01%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 6.0% 25-10-33	0.07%
UBS ETC ON BCOMXALT INDEX	0.76%
CITIGROUP 5.15% 21-05-26 EMTN	0.03%
FREEPORT-MCMORAN INC	0.01%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75% 25-04-35	0.00%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26-04-28	0.12%
SYNOPSYS INC	0.04%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.4% 14-02-36	0.01%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34	0.04%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.01%
EQUITY RESIDENTIAL	0.01%
BANCO SANTANDER SA	0.08%
PHILLIPS 66 2.15% 15-12-30	0.01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.00%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33	0.08%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84	0.08%
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	0.05%
VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN	0.06%
AIB GROUP 5.32% 15-05-31	0.12%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37	0.10%
MEDI CR 2.3 11-25	0.00%
INDONESIA TREASURY BOND 6.75% 15-07-35	0.05%
ENBRIDGE INC	0.01%
GILEAD SCIENCES INC	0.03%
SIRIUS SATELLITE RADIO 4.0% 15-07-28	0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	0.08%
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	0.05%
CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30	0.03%
INTE 7.75% PERP	0.06%
PFIZER 7.2% 15-03-39	0.07%
GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5.0% 15-07-29	0.03%
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 3.375% 06-05-32	0.07%
COMCAST CORP-A	0.00%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.25% 28-02-29	0.44%
WELLS FARGO 0.625% 14-08-30	0.04%
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	0.07%
COLOMBIA TES 6.25% 09-07-36	0.02%
NOVELIS SHEET INGOT 3.375% 15-04-29	0.07%
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	0.53%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	0.01%
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.04%
GOLD SACH GR 2.6% 07-02-30	0.05%
DELTA AIR LINES 3.75% 28-10-29	0.06%
ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30	0.03%
ARCELORMITTAL	0.10%
EQUINOR ASA	0.00%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 6.75% 13-01-32	0.01%
DEERE & CO	0.07%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 19-11-31	0.11%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.17%
AYVENS 4.0% 24-01-31	0.09%
VALLOUREC 7.5% 15-04-32	0.03%
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29	0.05%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	0.01%
ATT 2.75% 01-06-31	0.01%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0.04%
TC ENERGY CORP	0.01%
ATT 3.15% 04-09-36	0.04%
ORANGE 5.375% 13-01-42	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	0.57%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	0.07%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.24%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	0.07%
UNION PACIFIC CORP	0.02%
ALSTOM 5.868% PERP	0.03%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33	0.15%
EXXON MOBIL CORP	0.03%
EDF 2.0% 09-12-49 EMTN	0.08%
Amundi Physical Gold ETC C	5.87%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 6.0% 01-01-43	0.09%
ORACLE 4.9% 06-02-33	0.06%
SHELL INTL FINANCE BV 2.875% 10-05-26	0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-30	3.21%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22-10-28	0.18%
LULULEMON ATHLETICA INC	0.02%
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-09-30	0.07%
KUBOTA CORP	0.01%
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31	0.10%
HSBC 5.874% 18-11-35	0.02%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	0.04%
HENKEL AG AND COKGAA 1.75% 17-11-26	0.01%
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	0.02%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	0.03%
HSBC HOLDINGS PLC	0.18%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	0.07%
HSBC 8.0% PERP	0.01%
MCGRAWHILL EDUCATION 5.75% 01-08-28	0.02%
DANONE	0.16%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	0.03%
ZOETIS INC	0.01%
MOSAIC CO/THE	0.00%
MICHELIN (CGDE)	0.08%
NORDEA BKP 3.25% 19-11-35 EMTN	0.10%
PHILIPPINE GOVERNMENT BOND 6.0% 20-08-30	0.08%
ABBOTT LABS	0.00%
VERALLIA SASU 3.875% 04-11-32	0.07%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 3.625% 05-09-34	0.01%
ENI 3.875% 15-01-34 EMTN	0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.9% 12-09-33	0.05%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP	0.06%
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15% 24-10-30	0.09%
ALCON INC	0.10%
HERA 4.25% 20-04-33 EMTN	0.07%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26	0.19%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-04-37	0.05%
EDF 4.375% PERP EMTN	0.06%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	0.07%
AIR PRODS & CHEM	0.00%
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	0.07%
MORGAN STANLEY 2.95% 07-05-32	0.07%
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32	0.06%
BAE SYSTEMS PLC	0.07%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	0.00%
INFORMA PLC	0.12%
BAYER AG-REG	0.01%
IBERDROLA SA	0.23%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33	0.09%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32	0.08%
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	0.06%
VALTERRA PLATINUM LIMITED	0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.25% 17-10-31	0.07%
ERSTE GR BK 3.25% 27-08-32	0.04%
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN	0.03%
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30	0.07%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34	0.09%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	0.04%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-09-33	0.04%
MERCK AND 1.9% 10-12-28	0.02%
BNP PAR 4.625% PERP	0.02%
SIG GROUP AG	0.05%
ENGIE 7.0% 30-10-28 EMTN	0.02%
AIR LIQUIDE SA	0.20%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33	0.10%
COSTAR GROUP INC	0.01%
LONZA GROUP AG-REG	0.20%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	0.26%
SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN	0.03%
NATL BANK OF GREECE 3.125% 04-02-31	0.04%
TDC NET AS 5.0% 09-08-32 EMTN	0.07%
SERBIA TREASURY BONDS 5.25% 27-07-35	0.16%
PFIZER INC	0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	0.02%
EDP S.A 4.625% 16-09-54	0.09%
NETFLIX 4.9% 15-08-34	0.08%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	0.07%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	0.06%
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	0.09%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	0.01%
SIEMENS AG-REG	0.37%
BNP PAR 2.871% 19-04-32	0.08%
SODEXO 1.0% 27-04-29	0.01%
MASTERCARD 3.85% 26-03-50	0.01%
PROLOGIS LP 2.125% 15-04-27	0.01%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28	0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-27	2.99%
MORGAN STANLEY 3.125% 27-07-26	0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 20-06-31	0.07%
MORGAN STANLEY 7.25% 01-04-32	0.10%
COLOMBIA TES 11.0% 22-08-29	0.03%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	0.04%
FIBERCOP 6.875% 15-02-28	0.07%
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 6.474% 25-10-34	0.06%
JOHNSON & JOHNSON	0.09%
HOME DEPOT INC	0.07%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	0.01%
SNAM 1.0% 12-09-34 EMTN	0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 6.375% 15-08-27	0.15%
UBS ETC ON BCOMCOT INDEX	0.04%
MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34	0.09%
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	0.51%
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	0.01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34	0.08%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56	0.16%
BANKINTER 3.625% 04-02-33 EMTN	0.12%
ELI LILLY & CO	0.04%
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	0.03%
LAMB WESTON 4.875% 15-05-28	0.02%
DIAGO CAP PLC EMETTEUR D C 2.0% 29-04-30	0.01%
BROADCOM INC	0.08%
BONOS DE LA TRESO DE LA REPUB EN PESOS 5.0% 01-03-35	0.10%
RWE AG 4.125% 13-02-35 EMTN	0.09%
CAPGEMINI SE	0.10%
BARCLAYS PLC	0.14%
ICCREA BANCA 3.25% 30-01-31	0.08%
CHIL GO 5.65 01-37	0.01%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.01%
NOMAD FOODS BOND 2.5% 24-06-28	0.03%
FEDEX 2.4% 15-05-31	0.03%
UNILEVER CAPITAL 1.375% 14-09-30	0.01%
PEARSON FUNDING FIVE 3.75% 04-06-30	0.02%
ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32	0.06%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0.00%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35	0.04%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	0.02%
ABN AMRO BK 5.125% 22-02-33	0.03%
DUKE ENERGY CORP	0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 6.25% 31-03-36	0.02%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.125% 21-10-29	0.00%
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	0.03%
BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39	0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36	0.02%
BUNGE GLOBAL SA	0.01%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08-09-31	0.04%
DANAHER CORP	0.04%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0.17%
APPLIED MATERIALS INC	0.01%
MAYA 7.0% 15-10-28	0.01%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.8% 30-09-27	0.10%
ERSTE GR BK 1.625% 08-09-31	0.03%
RENTOKIL INITIAL PLC	0.11%
INTE 6.5% 14-03-29 EMTN	0.01%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	0.07%
AIRPORT AUTHORITY 4.875% 12-01-33	0.02%
KINDER MORGAN INC	0.00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.28%
VERIZON COMMUNICATION 3.75% 28-02-36	0.07%
UNICREDIT 5.8% PERP EMTN	0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30	0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37	0.12%
ELIOR GROUP SCA 5.625% 15-03-30	0.07%
APPLE INC	0.16%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.04%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28	0.00%
AXA SA	0.14%
DHL GROUP	0.16%
INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30	0.10%
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	0.07%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	0.11%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54	0.06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.19%
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 8.75% 15-06-30	0.03%
ECOLAB INC	0.01%
ING GROEP NV 3.875% PERP	0.03%
BBVA 7.75% PERP	0.04%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34	0.14%
UNION PACIFIC 3.95% 10-09-28	0.02%
UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD	0.05%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37	0.04%
SG 3.75% 02-09-33 EMTN	0.07%
WILLIAMS COS INC	0.00%
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	0.07%
CASTELLUM AB 3.125% PERP	0.02%
EDF 2.625% PERP	0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30	0.10%
ASR NEDERLAND NV	0.14%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	0.05%
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25% 20-03-36	0.07%
PHILIPPINES 5.50 11-26 30/03S	0.03%
HALEON PLC	0.08%
ASS GENERALI 4.1562% 03-01-35	0.11%
CONTINENTAL 3.5% 01-10-29 EMTN	0.06%
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	0.08%
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	0.07%
WEYERHAEUSER CO	0.00%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33	0.09%
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28	0.02%
ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28	0.01%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 0.75% 22-02-30	0.06%
ENGIE 1.25% 24-10-41	0.03%
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30	0.05%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15-07-36	0.10%
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 25-04-29	0.01%
NEXTERA ENERGY INC	0.01%
SNAM SPA	0.12%
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.2% 04-12-36	0.09%
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30	0.07%
TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5% 30-11-29	0.08%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN	0.06%
SG 3.653% 08-07-35 EMTN	0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% 30-01-32	0.09%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.875% 29-05-50	0.01%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29	0.03%
ALLISON TRANSMISSION 5.875% 01-06-29	0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875% 03-03-33	0.06%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	0.20%
Zobrazit více

INVESTIČNÍ POMĚR

Jméno	Procento
Cash Ratio	8.42%

Soubory ke stažení

Alternativní produkty

Na základě tohoto produktu níže naleznete až 6 alternativních produktů se stejným podkladovým aktivem, stejným typem produktu, ale s různou splatností/pákou.

Investiční kalkulačka

Historická data dostupná od do

Celková hodnota

0 EUR

Doba období

Počáteční investice v EUR

Opravte prosím zadání

0 EUR

až do 250.000 EUR

Počáteční investice představuje volitelný jednorázový vklad na začátku investičního období.

Výše pravidelné investice v EUR

Opravte prosím zadání

0 EUR

až do 10.000 EUR

Pravidelná investice je pravidelný vklad v závislosti na vámi zadaném intervalu realizace vašeho investičního plánu.

Interval

Dynamický nárůst investice (%)

Opravte prosím zadání

Dynamický nárůst investic představuje postupné procentuální zvyšování míry hodnoty – například za účelem vyrovnání působení inflace nebo urychlení tvorby bohatství.

Celková hodnota

Celková investice

Počáteční investice

Celková hodnota

0 EUR

Poznámka k modelovému výpočtu

Výpočty jsou založeny na základě poskytnutých informacích a dalších předpokladech. Tyto předpoklady, zejména výkonnost, mohou v praxi vypadat odlišně. Skutečný výsledek investice se proto může od zde uvedeného výsledku výpočtu více či méně výrazně lišit; může být vyšší, ale i nižší. Není možné přenést předchozí výkonnost investice (např. fondu, spořicího plánu) do budoucnosti. Skutečná výkonnost závisí zejména na budoucím vývoji na peněžních a kapitálových trzích, a proto může být nižší nebo vyšší. Výsledek výpočtu je tedy pouze ilustrativní, protože hodnota akcií může podléhat výkyvům a výkonnost fondů v minulosti nepředstavuje příslib ani záruku do budoucna. Možná je i negativní výkonnost investice. V ilustrativním výpočtu se navíc nezohledňují daňové aspekty (např. zda existuje výjimka nebo výše daně z kapitálových výnosů, zahraniční srážkové daně atd.). Ve výpočtu existuje prostor pro chyby. Výpočet nepředstavuje investiční poradenství a poskytuje pouze úvodní, nezávazný příklad bez záruky, a proto se nejedná o konkrétní informace o produktu ani doporučení.

Informace o produktu